有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	94,201,172,153	101.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,211,831,377	△1.30
合計(純資産総額)		92,989,340,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	73,102,795,827	△78.61

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	103,624,498,166	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△149,716,732	△0.14
合計(純資産総額)		103,474,781,434	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2021年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	99,790,012,535	47.34
	日本	37,188,646,133	17.64
	韓国	7,759,272,959	3.68
	カナダ	6,874,156,268	3.26
	中国	5,476,673,032	2.60
	インド	5,328,493,224	2.53
	イギリス	4,638,327,293	2.20
	フランス	4,633,030,466	2.20
	ドイツ	4,533,908,872	2.15
	オーストラリア	2,877,802,031	1.37
	オランダ	2,829,802,368	1.34
	台湾	1,944,557,060	0.92
	スウェーデン	1,752,410,661	0.83
	アイルランド	1,752,073,727	0.83
	ノルウェー	1,710,527,288	0.81
	バミューダ	1,537,230,326	0.73
	ケイマン諸島	1,521,346,756	0.72
	スペイン	1,330,752,716	0.63
	ガーンジィ	1,229,722,396	0.58
	イタリア	976,783,940	0.46
	オーストリア	948,877,570	0.45
	プエルトリコ	830,225,361	0.39
	香港	633,710,474	0.30
	イギリス領バージン諸島	617,761,800	0.29
	パナマ	514,009,702	0.24
	デンマーク	403,164,800	0.19
	南アフリカ	383,594,827	0.18
	メキシコ	380,466,038	0.18
	ベルギー	343,191,200	0.16
	ジャージィー	263,377,944	0.12
	シンガポール	224,831,570	0.11
	イスラエル	207,055,378	0.10
	マレーシア	175,209,326	0.08
	マン島	167,672,374	0.08
	ギリシャ	126,100,326	0.06
	ルクセンブルグ	121,936,230	0.06
	フィリピン	106,620,757	0.05
	ニュージーランド	99,394,610	0.05
	インドネシア	89,628,000	0.04
	小計	202,322,358,338	95.98
投資証券	アメリカ	1,669,111,011	0.79
	オランダ	47,802,744	0.02
	小計	1,716,913,755	0.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,765,434,136	3.21
合計(純資産総額)		210,804,706,229	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,142,328,392	1.49
為替予約取引(売建)	日本	354,529,612	△0.17

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。