半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	157,341,312,148	101.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,940,413,796	△1.25
合計(純資産総額)		155,400,898,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	143,041,703,313	△92.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年9月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	559,871,295,763	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△967,603,609	△0.17
合計(純資産総額)		558,903,692,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2023年9月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	429,197,145,799	45.52
	日本	80,961,765,563	8.59
	イギリス	57,603,299,134	6.11
	カナダ	44,298,115,570	4.70
	アイルランド	30,984,789,393	3.29
	フランス	27,526,047,156	2.92
	バミューダ	18,602,108,590	1.97
	オランダ	18,561,183,440	1.97
	台湾	17,902,665,205	1.90
	韓国	17,432,385,501	1.85
	スウェーデン	16,763,250,939	1.78
	ドイツ	11,945,339,771	1.27
	中国	11,722,678,832	1.24
	スペイン	11,008,246,117	1.17
	メキシコ	9,555,032,664	1.01
	インド	9,212,457,366	0.98
	ケイマン諸島	9,102,605,263	0.97
	イタリア	8,622,347,302	0.91
	ギリシャ	8,167,625,424	0.87
	シンガポール	7,725,705,825	0.82
	オーストリア	5,435,012,170	0.58
	ノルウェー	5,020,746,319	0.53
	ガーンジィ	4,765,319,640	0.51
	イギリス領バージン諸島	4,165,245,366	0.44
	ルクセンブルグ	3,699,552,283	0.39
	ジャージィー	3,533,199,264	0.37
	オーストラリア	3,271,671,963	0.35
	フィリピン	2,161,403,783	0.23
	パナマ	1,870,955,196	0.20
	ブラジル	1,704,703,095	0.18
	香港	1,672,559,596	0.18
	プエルトリコ	1,626,471,592	0.17
	ベルギー	1,358,848,103	0.14
	スイス	1,232,099,365	0.13
	ポルトガル	1,148,584,792	0.12
	デンマーク	905,236,800	0.10
	インドネシア	798,510,620	0.08
	マレーシア	575,187,277	0.06
	小計	891,840,102,078	94.59
投資証券	アイルランド	1,187,556,535	0.13
	シンガポール	1,016,628,702	0.11
	アメリカ	386,612,844	0.04
	小計	2,590,798,081	0.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,463,859,367	5.14
合計(純資産総額)		942,894,759,526	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,402,944,298	0.36
為替予約取引(売建)	日本	719,123,050	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。