有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	103,858,273,381	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△182,277,011	△0.18
合計(純資産総額)		103,675,996,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	93,036,761,224	△89.74

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	867,847,499,212	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,551,600,438	△0.18
合計(純資産総額)		866,295,898,774	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	652,307,912,122	46.30
	日本	143,420,660,626	10.18
	イギリス	112,635,746,295	8.00
	カナダ	49,903,501,512	3.54
	フランス	42,499,811,903	3.02
	アイルランド	33,268,714,184	2.36
	スウェーデン	28,710,223,731	2.04
	韓国	26,345,450,962	1.87
	バミューダ	23,758,856,057	1.69
	イタリア	20,732,924,043	1.47
	スペイン	20,634,658,511	1.46
	ケイマン諸島	20,262,579,543	1.44
	オランダ	19,753,650,602	1.40
	台湾	17,360,533,236	1.23
	ギリシャ	17,187,665,972	1.22
	ドイツ	16,501,375,163	1.17
	ノルウェー	16,099,160,030	1.14
	中国	13,937,696,016	0.99
	スイス	9,193,403,801	0.65
	オーストリア	9,186,224,368	0.65
	メキシコ	9,085,277,808	0.64
	インド	7,649,662,655	0.54
	ガーンジィ	7,256,343,158	0.52
	ジャージィー	6,987,855,373	0.50
	ルクセンブルグ	6,673,700,924	0.47
	プエルトリコ	6,505,871,627	0.46
	イギリス領バージン諸島	5,911,594,967	0.42
	ブラジル	5,859,530,455	0.42
	オーストラリア	4,700,527,422	0.33
	香港	4,486,532,135	0.32
	シンガポール	3,529,181,161	0.25
	ポルトガル	3,007,203,859	0.21
	パナマ	2,747,888,503	0.20
	フィリピン	2,444,081,511	0.17
	ベルギー	1,372,076,019	0.10
	ポーランド	1,363,584,826	0.10
	デンマーク	992,206,090	0.07
	イスラエル	798,381,299	0.06
	マレーシア	700,783,367	0.05
	インドネシア	648,389,469	0.05
	マン島	290,739,819	0.02
	ニュージーランド	244,924,953	0.02
	小計	1,376,957,086,077	97.74
投資証券	アメリカ	11,181,684,839	0.79
	アイルランド	1,240,708,744	0.09
	シンガポール	1,017,374,607	0.07
	小計	13,439,768,190	0.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,331,883,802	1.30
合計(純資産総額)		1,408,728,738,069	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	496,453,568	0.04
為替予約取引(売建)	日本	409,253,081	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。