有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2020年3月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,000 | ||||
| 投資信託受益証券 | 842,699 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 852,699 | ||||
| 資産合計 | 852,699 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15 | ||||
| 未払委託者報酬 | 986 | ||||
| その他未払費用 | 34 | ||||
| 流動負債合計 | 1,035 | ||||
| 負債合計 | 1,035 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 148,336 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,377 | ||||
| 元本等合計 | 851,664 | ||||
| 純資産合計 | 851,664 | ||||
| 負債純資産合計 | 852,699 | ||||
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