- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月17日現在 | 当 期 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,442 | 4,579 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,021,624 | 947,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,028,065 | 953,317 | |||
| 資産合計 | 1,028,065 | 953,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8 | 10 | |||
| 未払委託者報酬 | 953 | 810 | |||
| その他未払費用 | 184 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 1,145 | 1,001 | |||
| 負債合計 | 1,145 | 1,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,920 | ※2 △ 47,684 | |||
| (分配準備積立金) | 38,748 | 48,510 | |||
| 元本等合計 | 1,026,920 | 952,316 | |||
| 純資産合計 | 1,026,920 | 952,316 | |||
| 負債純資産合計 | 1,028,065 | 953,317 | |||
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