有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月17日現在 | 当 期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,000 | 3,758 | |||
| 投資信託受益証券 | 842,699 | 961,007 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 852,699 | 965,764 | |||
| 資産合計 | 852,699 | 965,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 986 | 899 | |||
| その他未払費用 | 34 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 1,035 | 1,083 | |||
| 負債合計 | 1,035 | 1,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 148,336 | ※2 △ 35,319 | |||
| (分配準備積立金) | 1,377 | 14,411 | |||
| 元本等合計 | 851,664 | 964,681 | |||
| 純資産合計 | 851,664 | 964,681 | |||
| 負債純資産合計 | 852,699 | 965,764 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
