有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月20日現在 | 当 期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,365 | 4,339 | |||
| 投資信託受益証券 | 861,751 | 837,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 872,115 | 843,219 | |||
| 資産合計 | 872,115 | 843,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 23 | 1 | |||
| 未払委託者報酬 | 901 | 725 | |||
| その他未払費用 | 187 | 178 | |||
| 流動負債合計 | 1,111 | 904 | |||
| 負債合計 | 1,111 | 904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 128,996 | ※2 △ 157,685 | |||
| (分配準備積立金) | 59,738 | 72,172 | |||
| 元本等合計 | 871,004 | 842,315 | |||
| 純資産合計 | 871,004 | 842,315 | |||
| 負債純資産合計 | 872,115 | 843,219 | |||
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