有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年2月末日 | 975,683 | - | 0.9757 | - |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 851,664 | 851,664 | 0.8517 | 0.8517 |
| 3月末日 | 851,382 | - | 0.8514 | - |
| 4月末日 | 895,382 | - | 0.8954 | - |
| 5月末日 | 917,574 | - | 0.9176 | - |
| 6月末日 | 922,837 | - | 0.9228 | - |
| 7月末日 | 960,408 | - | 0.9604 | - |
| 8月末日 | 961,652 | - | 0.9617 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 964,681 | 964,681 | 0.9647 | 0.9647 |
| 9月末日 | 955,849 | - | 0.9558 | - |
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