有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【提出】
- 2023/06/09 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 851,664 | 851,664 | 0.8517 | 0.8517 |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 964,681 | 964,681 | 0.9647 | 0.9647 |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 985,830 | 985,830 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第4特定期間末 (2021年9月17日) | 1,026,920 | 1,026,920 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第5特定期間末 (2022年3月17日) | 952,316 | 952,316 | 0.9523 | 0.9523 |
| 2022年3月末日 | 964,729 | - | 0.9647 | - |
| 4月末日 | 925,297 | - | 0.9253 | - |
| 5月末日 | 920,215 | - | 0.9202 | - |
| 6月末日 | 864,858 | - | 0.8649 | - |
| 7月末日 | 900,391 | - | 0.9004 | - |
| 8月末日 | 887,469 | - | 0.8875 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月20日) | 871,004 | 871,004 | 0.8710 | 0.8710 |
| 9月末日 | 833,105 | - | 0.8331 | - |
| 10月末日 | 847,979 | - | 0.8480 | - |
| 11月末日 | 864,436 | - | 0.8644 | - |
| 12月末日 | 856,104 | - | 0.8561 | - |
| 2023年1月末日 | 881,612 | - | 0.8816 | - |
| 2月末日 | 862,726 | - | 0.8627 | - |
| 第7特定期間末 (2023年3月17日) | 842,315 | 842,315 | 0.8423 | 0.8423 |
| 3月末日 | 852,113 | - | 0.8521 | - |
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