有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 851,664 | 851,664 | 0.8517 | 0.8517 |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 964,681 | 964,681 | 0.9647 | 0.9647 |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 985,830 | 985,830 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第4特定期間末 (2021年9月17日) | 1,026,920 | 1,026,920 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2021年9月末日 | 1,015,311 | - | 1.0153 | - |
| 10月末日 | 1,019,000 | - | 1.0190 | - |
| 11月末日 | 1,007,607 | - | 1.0076 | - |
| 12月末日 | 1,020,852 | - | 1.0209 | - |
| 2022年1月末日 | 987,817 | - | 0.9878 | - |
| 2月末日 | 971,254 | - | 0.9713 | - |
| 第5特定期間末 (2022年3月17日) | 952,316 | 952,316 | 0.9523 | 0.9523 |
| 3月末日 | 964,729 | - | 0.9647 | - |
| 4月末日 | 925,297 | - | 0.9253 | - |
| 5月末日 | 920,215 | - | 0.9202 | - |
| 6月末日 | 864,858 | - | 0.8649 | - |
| 7月末日 | 900,391 | - | 0.9004 | - |
| 8月末日 | 887,469 | - | 0.8875 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月20日) | 871,004 | 871,004 | 0.8710 | 0.8710 |
| 9月末日 | 833,105 | - | 0.8331 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
