有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 851,664 | 851,664 | 0.8517 | 0.8517 |
| 2020年3月末日 | 851,382 | - | 0.8514 | - |
| 4月末日 | 895,382 | - | 0.8954 | - |
| 5月末日 | 917,574 | - | 0.9176 | - |
| 6月末日 | 922,837 | - | 0.9228 | - |
| 7月末日 | 960,408 | - | 0.9604 | - |
| 8月末日 | 961,652 | - | 0.9617 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 964,681 | 964,681 | 0.9647 | 0.9647 |
| 9月末日 | 955,849 | - | 0.9558 | - |
| 10月末日 | 957,033 | - | 0.9570 | - |
| 11月末日 | 991,275 | - | 0.9913 | - |
| 12月末日 | 993,991 | - | 0.9940 | - |
| 2021年1月末日 | 999,599 | - | 0.9996 | - |
| 2月末日 | 984,344 | - | 0.9843 | - |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 985,830 | 985,830 | 0.9858 | 0.9858 |
| 3月末日 | 986,683 | - | 0.9867 | - |
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