有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 615,554,563 | 615,554,563 | 8,173 | 8,173 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 789,238,852 | 789,238,852 | 9,241 | 9,241 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 752,960,356 | 752,960,356 | 8,541 | 8,541 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 948,575,217 | 948,575,217 | 9,435 | 9,435 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 1,482,872,121 | 1,482,872,121 | 9,609 | 9,609 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 1,598,645,212 | 1,598,645,212 | 10,081 | 10,081 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 1,570,266,787 | 1,570,266,787 | 9,975 | 9,975 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 1,635,762,928 | 1,637,331,942 | 10,425 | 10,435 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 1,777,780,131 | 1,779,529,284 | 10,164 | 10,174 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 1,698,816,858 | 1,698,816,858 | 9,738 | 9,738 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 1,706,343,736 | 1,706,343,736 | 9,723 | 9,723 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,754,187,545 | 1,755,904,427 | 10,217 | 10,227 |
| 令和 2年 2月末日 | 527,711,956 | ― | 9,211 | ― | |
| 3月末日 | 749,014,108 | ― | 8,508 | ― | |
| 4月末日 | 785,819,721 | ― | 8,992 | ― | |
| 5月末日 | 882,410,865 | ― | 9,396 | ― | |
| 6月末日 | 1,308,292,817 | ― | 9,365 | ― | |
| 7月末日 | 1,553,455,850 | ― | 10,133 | ― | |
| 8月末日 | 1,607,506,725 | ― | 10,170 | ― | |
| 9月末日 | 1,579,410,046 | ― | 9,945 | ― | |
| 10月末日 | 1,627,365,033 | ― | 9,803 | ― | |
| 11月末日 | 1,699,911,273 | ― | 9,913 | ― | |
| 12月末日 | 1,747,932,945 | ― | 9,967 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,742,690,926 | ― | 10,052 | ― | |
| 2月末日 | 1,690,764,274 | ― | 10,055 | ― | |
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