有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 615,554,563 | 615,554,563 | 8,173 | 8,173 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 789,238,852 | 789,238,852 | 9,241 | 9,241 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 752,960,356 | 752,960,356 | 8,541 | 8,541 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 948,575,217 | 948,575,217 | 9,435 | 9,435 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 1,482,872,121 | 1,482,872,121 | 9,609 | 9,609 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 1,598,645,212 | 1,598,645,212 | 10,081 | 10,081 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 1,570,266,787 | 1,570,266,787 | 9,975 | 9,975 |
| 第8計算期間末日 | (2020年10月13日) | 1,635,762,928 | 1,637,331,942 | 10,425 | 10,435 |
| 第9計算期間末日 | (2020年11月13日) | 1,777,780,131 | 1,779,529,284 | 10,164 | 10,174 |
| 第10計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,698,816,858 | 1,698,816,858 | 9,738 | 9,738 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,706,343,736 | 1,706,343,736 | 9,723 | 9,723 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,754,187,545 | 1,755,904,427 | 10,217 | 10,227 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,542,994,185 | 1,542,994,185 | 9,967 | 9,967 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 1,528,740,619 | 1,530,193,601 | 10,521 | 10,531 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 1,399,996,406 | 1,406,662,144 | 10,501 | 10,551 |
| 第16計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 1,359,542,756 | 1,371,371,215 | 11,494 | 11,594 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 1,217,516,008 | 1,227,910,743 | 11,713 | 11,813 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 1,307,668,964 | 1,318,876,571 | 11,668 | 11,768 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,308,074,310 | 1,319,206,401 | 11,750 | 11,850 |
| 第20計算期間末日 | (2021年10月13日) | 1,315,794,341 | 1,327,650,343 | 11,098 | 11,198 |
| 第21計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,344,997,722 | 1,356,537,106 | 11,656 | 11,756 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,414,073,882 | 1,431,838,744 | 11,940 | 12,090 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 1,470,333,440 | 1,482,879,732 | 11,719 | 11,819 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 1,536,523,746 | 1,550,642,681 | 10,883 | 10,983 |
| 第25計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 1,543,880,806 | 1,551,010,818 | 10,827 | 10,877 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 1,715,215,594 | 1,730,073,153 | 11,544 | 11,644 |
| 第27計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 1,740,827,262 | 1,740,827,262 | 9,993 | 9,993 |
| 第28計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 1,773,558,262 | 1,775,341,601 | 9,945 | 9,955 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 1,891,988,971 | 1,893,901,007 | 9,895 | 9,905 |
| 第30計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 2,067,756,572 | 2,077,333,371 | 10,796 | 10,846 |
| 第31計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 1,964,888,501 | 1,966,802,735 | 10,265 | 10,275 |
| 第32計算期間末日 | (2022年10月13日) | 1,528,762,620 | 1,528,762,620 | 7,966 | 7,966 |
| 第33計算期間末日 | (2022年11月14日) | 1,707,713,336 | 1,707,713,336 | 8,996 | 8,996 |
| 第34計算期間末日 | (2022年12月13日) | 1,648,282,705 | 1,648,282,705 | 8,825 | 8,825 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 1,678,098,087 | 1,678,098,087 | 9,132 | 9,132 |
| 第36計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,662,583,376 | 1,662,583,376 | 9,241 | 9,241 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,511,650,729 | 1,511,650,729 | 8,459 | 8,459 |
| 第38計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 1,562,174,350 | 1,562,174,350 | 8,801 | 8,801 |
| 第39計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,534,679,824 | 1,534,679,824 | 8,756 | 8,756 |
| 第40計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 1,416,230,685 | 1,416,230,685 | 8,654 | 8,654 |
| 第41計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 1,389,634,366 | 1,389,634,366 | 8,886 | 8,886 |
| 第42計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,341,290,339 | 1,341,290,339 | 8,658 | 8,658 |
| 第43計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 1,287,485,082 | 1,287,485,082 | 8,531 | 8,531 |
| 第44計算期間末日 | (2023年10月13日) | 1,194,786,213 | 1,194,786,213 | 8,036 | 8,036 |
| 第45計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,153,711,697 | 1,153,711,697 | 8,111 | 8,111 |
| 第46計算期間末日 | (2023年12月13日) | 1,207,103,770 | 1,207,103,770 | 8,761 | 8,761 |
| 第47計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 1,218,486,923 | 1,218,486,923 | 9,031 | 9,031 |
| 第48計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,140,600,307 | 1,140,600,307 | 8,714 | 8,714 |
| 第49計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 1,118,208,164 | 1,118,208,164 | 8,926 | 8,926 |
| 第50計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 1,024,655,357 | 1,024,655,357 | 8,336 | 8,336 |
| 第51計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,010,745,586 | 1,010,745,586 | 8,414 | 8,414 |
| 第52計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 996,779,865 | 996,779,865 | 8,589 | 8,589 |
| 第53計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 1,022,599,098 | 1,022,599,098 | 9,036 | 9,036 |
| 第54計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,027,143,511 | 1,027,143,511 | 9,160 | 9,160 |
| 第55計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 1,093,426,052 | 1,093,426,052 | 9,695 | 9,695 |
| 第56計算期間末日 | (2024年10月15日) | 1,064,040,312 | 1,064,040,312 | 9,394 | 9,394 |
| 第57計算期間末日 | (2024年11月13日) | 1,009,382,329 | 1,009,382,329 | 9,119 | 9,119 |
| 第58計算期間末日 | (2024年12月13日) | 962,225,281 | 962,225,281 | 9,010 | 9,010 |
| 第59計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 895,024,895 | 895,024,895 | 8,423 | 8,423 |
| 第60計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 915,123,444 | 915,123,444 | 8,815 | 8,815 |
| 第61計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 880,954,879 | 880,954,879 | 8,679 | 8,679 |
| 第62計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 844,778,585 | 844,778,585 | 8,233 | 8,233 |
| 第63計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 899,170,277 | 899,170,277 | 8,764 | 8,764 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 897,953,390 | 897,953,390 | 8,919 | 8,919 |
| 第65計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 880,929,764 | 880,929,764 | 8,767 | 8,767 |
| 第66計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 827,159,416 | 827,159,416 | 8,626 | 8,626 |
| 2024年 8月末日 | 1,052,060,855 | ― | 9,300 | ― | |
| 9月末日 | 1,083,232,384 | ― | 9,606 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,988,717 | ― | 9,465 | ― | |
| 11月末日 | 1,030,261,927 | ― | 9,519 | ― | |
| 12月末日 | 919,180,831 | ― | 8,628 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 920,651,829 | ― | 8,737 | ― | |
| 2月末日 | 907,283,201 | ― | 8,900 | ― | |
| 3月末日 | 893,118,644 | ― | 8,705 | ― | |
| 4月末日 | 893,689,334 | ― | 8,710 | ― | |
| 5月末日 | 892,055,776 | ― | 8,861 | ― | |
| 6月末日 | 883,904,845 | ― | 8,797 | ― | |
| 7月末日 | 849,099,392 | ― | 8,831 | ― | |
| 8月末日 | 831,955,020 | ― | 8,676 | ― | |
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