有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)

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【提出】: 2025/11/12 9:07
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 3月13日)	615,554,563	615,554,563	8,173	8,173
第2計算期間末日	(2020年 4月13日)	789,238,852	789,238,852	9,241	9,241
第3計算期間末日	(2020年 5月13日)	752,960,356	752,960,356	8,541	8,541
第4計算期間末日	(2020年 6月15日)	948,575,217	948,575,217	9,435	9,435
第5計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,482,872,121	1,482,872,121	9,609	9,609
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	1,598,645,212	1,598,645,212	10,081	10,081
第7計算期間末日	(2020年 9月14日)	1,570,266,787	1,570,266,787	9,975	9,975
第8計算期間末日	(2020年10月13日)	1,635,762,928	1,637,331,942	10,425	10,435
第9計算期間末日	(2020年11月13日)	1,777,780,131	1,779,529,284	10,164	10,174
第10計算期間末日	(2020年12月14日)	1,698,816,858	1,698,816,858	9,738	9,738
第11計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,706,343,736	1,706,343,736	9,723	9,723
第12計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,754,187,545	1,755,904,427	10,217	10,227
第13計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,542,994,185	1,542,994,185	9,967	9,967
第14計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,528,740,619	1,530,193,601	10,521	10,531
第15計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,399,996,406	1,406,662,144	10,501	10,551
第16計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,359,542,756	1,371,371,215	11,494	11,594
第17計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,217,516,008	1,227,910,743	11,713	11,813
第18計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,307,668,964	1,318,876,571	11,668	11,768
第19計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,308,074,310	1,319,206,401	11,750	11,850
第20計算期間末日	(2021年10月13日)	1,315,794,341	1,327,650,343	11,098	11,198
第21計算期間末日	(2021年11月15日)	1,344,997,722	1,356,537,106	11,656	11,756
第22計算期間末日	(2021年12月13日)	1,414,073,882	1,431,838,744	11,940	12,090
第23計算期間末日	(2022年 1月13日)	1,470,333,440	1,482,879,732	11,719	11,819
第24計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,536,523,746	1,550,642,681	10,883	10,983
第25計算期間末日	(2022年 3月14日)	1,543,880,806	1,551,010,818	10,827	10,877
第26計算期間末日	(2022年 4月13日)	1,715,215,594	1,730,073,153	11,544	11,644
第27計算期間末日	(2022年 5月13日)	1,740,827,262	1,740,827,262	9,993	9,993
第28計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,773,558,262	1,775,341,601	9,945	9,955
第29計算期間末日	(2022年 7月13日)	1,891,988,971	1,893,901,007	9,895	9,905
第30計算期間末日	(2022年 8月15日)	2,067,756,572	2,077,333,371	10,796	10,846
第31計算期間末日	(2022年 9月13日)	1,964,888,501	1,966,802,735	10,265	10,275
第32計算期間末日	(2022年10月13日)	1,528,762,620	1,528,762,620	7,966	7,966
第33計算期間末日	(2022年11月14日)	1,707,713,336	1,707,713,336	8,996	8,996
第34計算期間末日	(2022年12月13日)	1,648,282,705	1,648,282,705	8,825	8,825
第35計算期間末日	(2023年 1月13日)	1,678,098,087	1,678,098,087	9,132	9,132
第36計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,662,583,376	1,662,583,376	9,241	9,241
第37計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,511,650,729	1,511,650,729	8,459	8,459
第38計算期間末日	(2023年 4月13日)	1,562,174,350	1,562,174,350	8,801	8,801
第39計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,534,679,824	1,534,679,824	8,756	8,756
第40計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,416,230,685	1,416,230,685	8,654	8,654
第41計算期間末日	(2023年 7月13日)	1,389,634,366	1,389,634,366	8,886	8,886
第42計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,341,290,339	1,341,290,339	8,658	8,658
第43計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,287,485,082	1,287,485,082	8,531	8,531
第44計算期間末日	(2023年10月13日)	1,194,786,213	1,194,786,213	8,036	8,036
第45計算期間末日	(2023年11月13日)	1,153,711,697	1,153,711,697	8,111	8,111
第46計算期間末日	(2023年12月13日)	1,207,103,770	1,207,103,770	8,761	8,761
第47計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,218,486,923	1,218,486,923	9,031	9,031
第48計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,140,600,307	1,140,600,307	8,714	8,714
第49計算期間末日	(2024年 3月13日)	1,118,208,164	1,118,208,164	8,926	8,926
第50計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,024,655,357	1,024,655,357	8,336	8,336
第51計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,010,745,586	1,010,745,586	8,414	8,414
第52計算期間末日	(2024年 6月13日)	996,779,865	996,779,865	8,589	8,589
第53計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,022,599,098	1,022,599,098	9,036	9,036
第54計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,027,143,511	1,027,143,511	9,160	9,160
第55計算期間末日	(2024年 9月13日)	1,093,426,052	1,093,426,052	9,695	9,695
第56計算期間末日	(2024年10月15日)	1,064,040,312	1,064,040,312	9,394	9,394
第57計算期間末日	(2024年11月13日)	1,009,382,329	1,009,382,329	9,119	9,119
第58計算期間末日	(2024年12月13日)	962,225,281	962,225,281	9,010	9,010
第59計算期間末日	(2025年 1月14日)	895,024,895	895,024,895	8,423	8,423
第60計算期間末日	(2025年 2月13日)	915,123,444	915,123,444	8,815	8,815
第61計算期間末日	(2025年 3月13日)	880,954,879	880,954,879	8,679	8,679
第62計算期間末日	(2025年 4月14日)	844,778,585	844,778,585	8,233	8,233
第63計算期間末日	(2025年 5月13日)	899,170,277	899,170,277	8,764	8,764
第64計算期間末日	(2025年 6月13日)	897,953,390	897,953,390	8,919	8,919
第65計算期間末日	(2025年 7月14日)	880,929,764	880,929,764	8,767	8,767
第66計算期間末日	(2025年 8月13日)	827,159,416	827,159,416	8,626	8,626
	2024年 8月末日	1,052,060,855	―	9,300	―
	9月末日	1,083,232,384	―	9,606	―
	10月末日	1,055,988,717	―	9,465	―
	11月末日	1,030,261,927	―	9,519	―
	12月末日	919,180,831	―	8,628	―
	2025年 1月末日	920,651,829	―	8,737	―
	2月末日	907,283,201	―	8,900	―
	3月末日	893,118,644	―	8,705	―
	4月末日	893,689,334	―	8,710	―
	5月末日	892,055,776	―	8,861	―
	6月末日	883,904,845	―	8,797	―
	7月末日	849,099,392	―	8,831	―
	8月末日	831,955,020	―	8,676	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)

開示資料

決算