有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 615,554,563 | 615,554,563 | 8,173 | 8,173 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 789,238,852 | 789,238,852 | 9,241 | 9,241 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 752,960,356 | 752,960,356 | 8,541 | 8,541 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 948,575,217 | 948,575,217 | 9,435 | 9,435 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 1,482,872,121 | 1,482,872,121 | 9,609 | 9,609 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 1,598,645,212 | 1,598,645,212 | 10,081 | 10,081 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 1,570,266,787 | 1,570,266,787 | 9,975 | 9,975 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 1,635,762,928 | 1,637,331,942 | 10,425 | 10,435 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 1,777,780,131 | 1,779,529,284 | 10,164 | 10,174 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 1,698,816,858 | 1,698,816,858 | 9,738 | 9,738 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 1,706,343,736 | 1,706,343,736 | 9,723 | 9,723 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,754,187,545 | 1,755,904,427 | 10,217 | 10,227 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 1,542,994,185 | 1,542,994,185 | 9,967 | 9,967 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 1,528,740,619 | 1,530,193,601 | 10,521 | 10,531 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 1,399,996,406 | 1,406,662,144 | 10,501 | 10,551 |
| 第16計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 1,359,542,756 | 1,371,371,215 | 11,494 | 11,594 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 1,217,516,008 | 1,227,910,743 | 11,713 | 11,813 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 1,307,668,964 | 1,318,876,571 | 11,668 | 11,768 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 1,308,074,310 | 1,319,206,401 | 11,750 | 11,850 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 1,315,794,341 | 1,327,650,343 | 11,098 | 11,198 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 1,344,997,722 | 1,356,537,106 | 11,656 | 11,756 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 1,414,073,882 | 1,431,838,744 | 11,940 | 12,090 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 1月13日) | 1,470,333,440 | 1,482,879,732 | 11,719 | 11,819 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 1,536,523,746 | 1,550,642,681 | 10,883 | 10,983 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 1,543,880,806 | 1,551,010,818 | 10,827 | 10,877 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年 4月13日) | 1,715,215,594 | 1,730,073,153 | 11,544 | 11,644 |
| 第27計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 1,740,827,262 | 1,740,827,262 | 9,993 | 9,993 |
| 第28計算期間末日 | (令和 4年 6月13日) | 1,773,558,262 | 1,775,341,601 | 9,945 | 9,955 |
| 第29計算期間末日 | (令和 4年 7月13日) | 1,891,988,971 | 1,893,901,007 | 9,895 | 9,905 |
| 第30計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 2,067,756,572 | 2,077,333,371 | 10,796 | 10,846 |
| 令和 3年 8月末日 | 1,346,811,517 | ― | 11,908 | ― | |
| 9月末日 | 1,294,731,785 | ― | 11,191 | ― | |
| 10月末日 | 1,375,041,354 | ― | 11,829 | ― | |
| 11月末日 | 1,383,279,036 | ― | 11,853 | ― | |
| 12月末日 | 1,522,399,002 | ― | 12,524 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,515,618,873 | ― | 11,247 | ― | |
| 2月末日 | 1,526,510,660 | ― | 10,832 | ― | |
| 3月末日 | 1,696,989,326 | ― | 11,524 | ― | |
| 4月末日 | 1,724,041,641 | ― | 11,407 | ― | |
| 5月末日 | 1,880,340,152 | ― | 10,621 | ― | |
| 6月末日 | 1,909,999,011 | ― | 9,899 | ― | |
| 7月末日 | 2,022,797,294 | ― | 10,582 | ― | |
| 8月末日 | 1,919,974,690 | ― | 10,019 | ― | |
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