有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

【提出】: 2021/11/12 9:14
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	615,554,563	615,554,563	8,173	8,173
第2計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	789,238,852	789,238,852	9,241	9,241
第3計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	752,960,356	752,960,356	8,541	8,541
第4計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	948,575,217	948,575,217	9,435	9,435
第5計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	1,482,872,121	1,482,872,121	9,609	9,609
第6計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	1,598,645,212	1,598,645,212	10,081	10,081
第7計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	1,570,266,787	1,570,266,787	9,975	9,975
第8計算期間末日	(令和 2年10月13日)	1,635,762,928	1,637,331,942	10,425	10,435
第9計算期間末日	(令和 2年11月13日)	1,777,780,131	1,779,529,284	10,164	10,174
第10計算期間末日	(令和 2年12月14日)	1,698,816,858	1,698,816,858	9,738	9,738
第11計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	1,706,343,736	1,706,343,736	9,723	9,723
第12計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	1,754,187,545	1,755,904,427	10,217	10,227
第13計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	1,542,994,185	1,542,994,185	9,967	9,967
第14計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	1,528,740,619	1,530,193,601	10,521	10,531
第15計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	1,399,996,406	1,406,662,144	10,501	10,551
第16計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	1,359,542,756	1,371,371,215	11,494	11,594
第17計算期間末日	(令和 3年 7月13日)	1,217,516,008	1,227,910,743	11,713	11,813
第18計算期間末日	(令和 3年 8月13日)	1,307,668,964	1,318,876,571	11,668	11,768
	令和 2年 8月末日	1,607,506,725	―	10,170	―
	9月末日	1,579,410,046	―	9,945	―
	10月末日	1,627,365,033	―	9,803	―
	11月末日	1,699,911,273	―	9,913	―
	12月末日	1,747,932,945	―	9,967	―
	令和 3年 1月末日	1,742,690,926	―	10,052	―
	2月末日	1,690,764,274	―	10,055	―
	3月末日	1,577,472,627	―	10,314	―
	4月末日	1,467,993,754	―	10,916	―
	5月末日	1,351,501,676	―	11,002	―
	6月末日	1,213,948,355	―	11,467	―
	7月末日	1,269,567,877	―	11,683	―
	8月末日	1,346,811,517	―	11,908	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

開示資料

決算