有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月28日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,754,491 |
| 親投資信託受益証券 | 14,252,061,095 |
| 未収入金 | 332,860,000 |
| 流動資産合計 | 14,722,675,586 |
| 資産合計 | 14,722,675,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 507,982,388 |
| 未払金 | 9,508,791 |
| 未払収益分配金 | 186,624,054 |
| 未払解約金 | 97,378,655 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,453 |
| 未払委託者報酬 | 106,791,386 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 191,243 |
| 流動負債合計 | 911,665,021 |
| 負債合計 | 911,665,021 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,664,003,394 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,147,007,171 |
| (分配準備積立金) | 450,620,174 |
| 元本等合計 | 13,811,010,565 |
| 純資産合計 | 13,811,010,565 |
| 負債純資産合計 | 14,722,675,586 |
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