有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/07-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 3月 6日現在) | 第6期 (2026年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,023,614 | 97,952,292 |
| 親投資信託受益証券 | 7,139,560,112 | 4,037,983,336 |
| 派生商品評価勘定 | 42,636,305 | 56,326 |
| 未収入金 | 193,163,237 | 98,249,250 |
| 未収利息 | 989 | 1,986 |
| 流動資産合計 | 7,449,384,257 | 4,234,243,190 |
| 資産合計 | 7,449,384,257 | 4,234,243,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,120,191 | 46,120,800 |
| 未払金 | 438,555 | 1,882,222 |
| 未払収益分配金 | 88,045,611 | 48,429,199 |
| 未払解約金 | 23,609,314 | 5,238,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,675 | 1,301,686 |
| 未払委託者報酬 | 72,655,850 | 43,505,691 |
| その他未払費用 | 130,725 | 78,039 |
| 流動負債合計 | 208,179,921 | 146,556,084 |
| 負債合計 | 208,179,921 | 146,556,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,502,850,714 | 3,459,228,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,738,353,622 | 628,458,564 |
| (分配準備積立金) | 593,218,895 | 317,889,183 |
| 元本等合計 | 7,241,204,336 | 4,087,687,106 |
| 純資産合計 | 7,241,204,336 | 4,087,687,106 |
| 負債純資産合計 | 7,449,384,257 | 4,234,243,190 |
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