有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2024/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 3月 6日現在) | 第4期 (2024年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,850,386 | 96,139,235 |
| 親投資信託受益証券 | 11,748,710,618 | 10,444,965,054 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,615,593 |
| 未収入金 | 195,000,000 | 322,900,000 |
| 流動資産合計 | 12,295,561,004 | 10,866,619,882 |
| 資産合計 | 12,295,561,004 | 10,866,619,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,742,522 | 28,418,765 |
| 未払金 | 7,110,994 | 2,213,210 |
| 未払収益分配金 | 160,531,772 | 134,027,132 |
| 未払解約金 | - | 76,008,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,513,230 | 2,945,546 |
| 未払委託者報酬 | 116,998,359 | 98,123,034 |
| 未払利息 | 98 | 32 |
| その他未払費用 | 210,735 | 176,674 |
| 流動負債合計 | 470,107,710 | 341,913,221 |
| 負債合計 | 470,107,710 | 341,913,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,702,118,139 | 8,376,695,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,123,335,155 | 2,148,010,872 |
| (分配準備積立金) | 128,326,121 | 430,218,833 |
| 元本等合計 | 11,825,453,294 | 10,524,706,661 |
| 純資産合計 | 11,825,453,294 | 10,524,706,661 |
| 負債純資産合計 | 12,295,561,004 | 10,866,619,882 |
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