有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 3月 6日現在) | 第5期 (2025年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,139,235 | 74,023,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,444,965,054 | 7,139,560,112 |
| 派生商品評価勘定 | 2,615,593 | 42,636,305 |
| 未収入金 | 322,900,000 | 193,163,237 |
| 未収利息 | - | 989 |
| 流動資産合計 | 10,866,619,882 | 7,449,384,257 |
| 資産合計 | 10,866,619,882 | 7,449,384,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,418,765 | 21,120,191 |
| 未払金 | 2,213,210 | 438,555 |
| 未払収益分配金 | 134,027,132 | 88,045,611 |
| 未払解約金 | 76,008,828 | 23,609,314 |
| 未払受託者報酬 | 2,945,546 | 2,179,675 |
| 未払委託者報酬 | 98,123,034 | 72,655,850 |
| 未払利息 | 32 | - |
| その他未払費用 | 176,674 | 130,725 |
| 流動負債合計 | 341,913,221 | 208,179,921 |
| 負債合計 | 341,913,221 | 208,179,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,376,695,789 | 5,502,850,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,148,010,872 | 1,738,353,622 |
| (分配準備積立金) | 430,218,833 | 593,218,895 |
| 元本等合計 | 10,524,706,661 | 7,241,204,336 |
| 純資産合計 | 10,524,706,661 | 7,241,204,336 |
| 負債純資産合計 | 10,866,619,882 | 7,449,384,257 |
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