有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月28日-令和3年3月8日)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	13,811	13,997	1.1841	1.2001
	2020年 3月末日	972	―	0.9606	―
	4月末日	1,122	―	1.0524	―
	5月末日	1,309	―	1.0760	―
	6月末日	3,452	―	1.0881	―
	7月末日	5,022	―	1.1480	―
	8月末日	6,188	―	1.1928	―
	9月末日	7,205	―	1.1545	―
	10月末日	9,698	―	1.1093	―
	11月末日	11,769	―	1.1791	―
	12月末日	13,121	―	1.2086	―
	2021年 1月末日	13,396	―	1.2018	―
	2月末日	13,799	―	1.1960	―
	3月末日	14,921	―	1.2240	―

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	10,804	10,947	1.2081	1.2241
	2020年 3月末日	3,509	―	0.9420	―
	4月末日	3,826	―	1.0188	―
	5月末日	4,029	―	1.0499	―
	6月末日	4,754	―	1.0712	―
	7月末日	5,592	―	1.1165	―
	8月末日	6,197	―	1.1718	―
	9月末日	6,572	―	1.1332	―
	10月末日	7,626	―	1.0783	―
	11月末日	8,857	―	1.1481	―
	12月末日	9,940	―	1.1786	―
	2021年 1月末日	10,401	―	1.1835	―
	2月末日	10,734	―	1.2007	―
	3月末日	11,320	―	1.2708	―