半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/07-2025/03/06)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	13,811	13,997	1.1841	1.2001
第2計算期間	(2022年 3月 7日)	16,465	16,678	1.2410	1.2570
第3計算期間	(2023年 3月 6日)	11,825	11,985	1.1050	1.1200
第4計算期間	(2024年 3月 6日)	10,524	10,658	1.2564	1.2724
	2023年 9月末日	10,624	―	1.1294	―
	10月末日	10,053	―	1.0847	―
	11月末日	10,747	―	1.1814	―
	12月末日	10,850	―	1.2191	―
	2024年 1月末日	11,101	―	1.2585	―
	2月末日	10,859	―	1.2822	―
	3月末日	10,353	―	1.2620	―
	4月末日	9,763	―	1.2138	―
	5月末日	9,515	―	1.2159	―
	6月末日	9,189	―	1.2459	―
	7月末日	8,834	―	1.2766	―
	8月末日	8,715	―	1.3035	―
	9月末日	8,610	―	1.3217	―

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	10,804	10,947	1.2081	1.2241
第2計算期間	(2022年 3月 7日)	18,447	18,684	1.3251	1.3421
第3計算期間	(2023年 3月 6日)	18,785	19,039	1.4092	1.4282
第4計算期間	(2024年 3月 6日)	21,209	21,470	1.8698	1.8928
	2023年 9月末日	19,907	―	1.6238	―
	10月末日	19,075	―	1.5655	―
	11月末日	20,311	―	1.6994	―
	12月末日	19,820	―	1.7060	―
	2024年 1月末日	21,063	―	1.8328	―
	2月末日	21,718	―	1.9125	―
	3月末日	21,368	―	1.8982	―
	4月末日	21,008	―	1.8958	―
	5月末日	20,979	―	1.9105	―
	6月末日	21,854	―	2.0142	―
	7月末日	21,045	―	1.9709	―
	8月末日	20,348	―	1.9307	―
	9月末日	20,287	―	1.9421	―