有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	13,811	13,997	1.1841	1.2001
第2計算期間	(2022年 3月 7日)	16,465	16,678	1.2410	1.2570
	2021年 3月末日	14,921	―	1.2240	―
	4月末日	16,179	―	1.2854	―
	5月末日	16,280	―	1.2693	―
	6月末日	17,203	―	1.2988	―
	7月末日	18,389	―	1.3267	―
	8月末日	19,477	―	1.3506	―
	9月末日	18,245	―	1.3077	―
	10月末日	18,988	―	1.3541	―
	11月末日	18,189	―	1.3539	―
	12月末日	19,430	―	1.4181	―
	2022年 1月末日	17,706	―	1.3069	―
	2月末日	17,617	―	1.2899	―
	3月末日	17,061	―	1.2889	―

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	10,804	10,947	1.2081	1.2241
第2計算期間	(2022年 3月 7日)	18,447	18,684	1.3251	1.3421
	2021年 3月末日	11,320	―	1.2708	―
	4月末日	12,270	―	1.3225	―
	5月末日	12,857	―	1.3198	―
	6月末日	14,598	―	1.3523	―
	7月末日	15,399	―	1.3685	―
	8月末日	16,055	―	1.3953	―
	9月末日	16,378	―	1.3696	―
	10月末日	18,457	―	1.4448	―
	11月末日	19,349	―	1.4344	―
	12月末日	20,978	―	1.5212	―
	2022年 1月末日	19,617	―	1.4050	―
	2月末日	19,335	―	1.3886	―
	3月末日	20,432	―	1.4632	―