半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2024/03/06)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	13,811	13,997	1.1841	1.2001
第2計算期間	(2022年 3月 7日)	16,465	16,678	1.2410	1.2570
第3計算期間	(2023年 3月 6日)	11,825	11,985	1.1050	1.1200
	2022年 9月末日	12,975	―	1.0394	―
	10月末日	13,262	―	1.0753	―
	11月末日	13,471	―	1.1058	―
	12月末日	12,070	―	1.1008	―
	2023年 1月末日	12,351	―	1.1362	―
	2月末日	11,833	―	1.1018	―
	3月末日	12,025	―	1.1201	―
	4月末日	11,943	―	1.1400	―
	5月末日	11,596	―	1.1428	―
	6月末日	11,552	―	1.1784	―
	7月末日	11,720	―	1.2056	―
	8月末日	11,520	―	1.1966	―
	9月末日	10,624	―	1.1294	―

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 3月 8日)	10,804	10,947	1.2081	1.2241
第2計算期間	(2022年 3月 7日)	18,447	18,684	1.3251	1.3421
第3計算期間	(2023年 3月 6日)	18,785	19,039	1.4092	1.4282
	2022年 9月末日	18,439	―	1.3625	―
	10月末日	19,778	―	1.4533	―
	11月末日	19,406	―	1.4196	―
	12月末日	18,453	―	1.3604	―
	2023年 1月末日	18,869	―	1.3938	―
	2月末日	18,818	―	1.4087	―
	3月末日	18,983	―	1.4158	―
	4月末日	19,255	―	1.4546	―
	5月末日	19,584	―	1.5157	―
	6月末日	20,461	―	1.6299	―
	7月末日	20,118	―	1.6357	―
	8月末日	20,556	―	1.6851	―
	9月末日	19,907	―	1.6238	―