純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	412
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/23 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年9月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	300,897

2020/12/23 9:09

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,975,322	2.05
合計(純資産総額)		632,626,208	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/23 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法

2020/12/23 9:09

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2020/12/23 9:09

#6 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,604,660	12.84
合計(純資産総額)		619,641,822	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2020/12/23 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2020/12/23 9:09