半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2020年 3月24日～2020年 9月23日	795,478,092	229,513,452	565,964,640

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2020年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国オフショア	540,037,162	87.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,604,660	12.84
合計(純資産総額)		619,641,822	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細 (2020年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	22,300	421.17	9,392,171	1,166.14	26,005,094	4.20
2	中国オフショア	株式	SHENZHEN SUNLINE TECH CO L-A	ソフトウェア・サービス	59,500	250.18	14,886,204	368.83	21,945,831	3.54
3	中国オフショア	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,100	511.64	20,516,784	545.10	21,858,630	3.53
4	中国オフショア	株式	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	各種金融	8,600	1,863.44	16,025,648	2,516.63	21,643,074	3.49
5	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	6,400	2,028.06	12,979,601	3,183.49	20,374,366	3.29
6	中国オフショア	株式	BEIJING ORIENT NATIONAL-A	ソフトウェア・サービス	94,700	233.39	22,102,541	204.99	19,413,121	3.13
7	中国オフショア	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	5,990	2,753.39	16,492,835	3,237.84	19,394,720	3.13
8	中国オフショア	株式	NANYANG TOPSEC TECHNOLOGIE-A	資本財	54,600	389.58	21,271,202	354.23	19,341,466	3.12
9	中国オフショア	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	12,520	1,170.03	14,648,778	1,528.61	19,138,296	3.09
10	中国オフショア	株式	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	半導体・半導体製造装置	7,000	2,588.77	18,121,440	2,717.12	19,019,902	3.07
11	中国オフショア	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	15,800	1,136.91	17,963,304	1,192.70	18,844,723	3.04
12	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	50,120	234.81	11,768,858	375.98	18,844,183	3.04
13	中国オフショア	株式	XIAMEN MEIYA PICO INFORMAT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,800	328.06	20,930,425	290.10	18,508,406	2.99
14	中国オフショア	株式	PERFECT WORLD CO LTD-A	メディア・娯楽	35,450	520.20	18,441,346	516.52	18,310,910	2.96
15	中国オフショア	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,500	466.36	14,690,526	577.87	18,202,946	2.94
16	中国オフショア	株式	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	52,700	358.20	18,877,546	343.83	18,120,062	2.92
17	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	13,500	932.88	12,593,976	1,332.47	17,988,399	2.90
18	中国オフショア	株式	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,900	267.11	14,931,785	317.27	17,735,835	2.86
19	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	58,200	325.41	18,939,124	304.69	17,733,459	2.86
20	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	32,900	565.57	18,607,406	535.62	17,622,217	2.84
21	中国オフショア	株式	SHANGHAI ATHUB CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	14,600	923.25	13,479,574	1,186.18	17,318,248	2.79
22	中国オフショア	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	49,100	413.66	20,310,977	348.64	17,118,641	2.76
23	中国オフショア	株式	BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	ソフトウェア・サービス	46,200	421.61	19,478,799	367.59	16,982,894	2.74
24	中国オフショア	株式	SHENZHEN SINOVATIO TECHNOL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,780	1,500.97	23,685,399	1,059.30	16,715,774	2.70
25	中国オフショア	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,440	437.94	18,148,251	400.05	16,578,188	2.68
26	中国オフショア	株式	YUSYS TECHNOLOGIES CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	26,000	606.25	15,762,568	635.95	16,534,791	2.67
27	中国オフショア	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	27,200	543.70	14,788,784	606.91	16,508,017	2.66
28	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,800	653.53	20,782,514	511.09	16,252,735	2.62
29	中国オフショア	株式	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	半導体・半導体製造装置	6,400	3,724.45	23,836,485	2,497.22	15,982,234	2.58

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (2020年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	9.27
		メディア・娯楽	2.96
		各種金融	6.53
		保険	3.04
		ソフトウェア・サービス	35.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.31
		半導体・半導体製造装置	9.85
合計			87.15

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。