有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 3月24日～2021年 2月25日	1,181,128,222	508,838,740	672,289,482
第2計算期間末	2021年 2月26日～2022年 2月25日	279,327,749	420,162,721	531,454,510
第3計算期間末	2022年 2月26日～2023年 2月27日	200,310,457	242,051,310	489,713,657
第4計算期間末	2023年 2月28日～2024年 2月26日	120,508,201	211,959,064	398,262,794
第5計算期間末	2024年 2月27日～2025年 2月25日	113,166,728	173,701,227	337,728,295

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2025年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	1,889,539	0.54
	中国オフショア	324,496,383	93.59
	小計	326,385,922	94.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,328,319	5.86
合計(純資産総額)		346,714,241	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	4,600	5,564.33	25,595,956	5,533.59	25,454,542	7.34
2	中国オフショア	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,700	920.21	24,569,781	913.65	24,394,673	7.04
3	中国オフショア	株式	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,800	386.12	23,090,098	395.13	23,629,357	6.82
4	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	47,420	494.33	23,441,345	494.53	23,451,064	6.76
5	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	44,300	481.01	21,308,874	474.45	21,018,340	6.06
6	中国オフショア	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,480	4,385.88	19,648,775	4,408.02	19,747,937	5.70
7	中国オフショア	株式	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	ヘルスケア機器・サービス	15,300	1,274.77	19,504,081	1,266.37	19,375,517	5.59
8	中国オフショア	株式	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	資本財	39,500	429.36	16,959,959	428.75	16,935,673	4.88
9	中国オフショア	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	9,800	1,518.53	14,881,646	1,592.44	15,605,970	4.50
10	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	14,000	1,177.42	16,483,967	1,113.27	15,585,885	4.50
11	中国オフショア	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,000	1,065.72	13,854,484	1,057.94	13,753,240	3.97
12	中国オフショア	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	40,000	295.94	11,837,796	291.64	11,665,640	3.36
13	中国オフショア	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,350	1,249.97	11,687,293	1,204.47	11,261,882	3.25
14	中国オフショア	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	83,000	133.83	11,107,977	131.78	10,937,870	3.15
15	中国オフショア	株式	WILLFAR INFORMATION TECHNO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,700	772.65	9,812,706	765.68	9,724,209	2.80
16	中国オフショア	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	26,500	356.19	9,439,290	348.00	9,222,045	2.66
17	中国オフショア	株式	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	自動車・自動車部品	6,460	1,208.16	7,804,769	1,245.87	8,048,378	2.32
18	中国オフショア	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,500	2,346.65	8,213,291	2,217.12	7,759,946	2.24
19	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,200	888.30	7,284,106	829.62	6,802,962	1.96
20	中国オフショア	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	8,500	752.37	6,395,202	701.94	5,966,549	1.72
21	中国オフショア	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	3,200	1,164.30	3,725,791	1,158.77	3,708,083	1.07
22	中国オフショア	株式	WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	自動車・自動車部品	26,000	133.21	3,463,621	138.13	3,591,509	1.04
23	中国オフショア	株式	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	商業・専門サービス	7,500	395.13	2,963,548	396.57	2,974,308	0.86
24	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	2,000	1,377.25	2,754,501	1,391.39	2,782,784	0.80
25	中国オフショア	株式	NANTONG JIANGHAI CAPACITOR-A	資本財	6,000	482.03	2,892,226	458.87	2,753,271	0.79
26	中国オフショア	株式	TBEA CO LTD-A	資本財	9,090	248.19	2,256,065	249.62	2,269,106	0.65
27	中国オフショア	株式	QINGDAO HANHE CABLE CO LTD-A	資本財	31,500	73.57	2,317,655	71.73	2,259,552	0.65
28	中国オフショア	株式	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	半導体・半導体製造装置	600	3,253.96	1,952,379	3,483.91	2,090,347	0.60
29	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A	半導体・半導体製造装置	900	2,114.49	1,903,043	2,099.48	1,889,539	0.54
30	中国オフショア	株式	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	半導体・半導体製造装置	400	4,417.07	1,766,831	4,314.36	1,725,744	0.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	28.25
		商業・専門サービス	0.86
		自動車・自動車部品	7.09
		メディア・娯楽	3.15
		ヘルスケア機器・サービス	5.59
		金融サービス	6.76
		保険	3.97
		ソフトウェア・サービス	7.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29.80
		半導体・半導体製造装置	1.65
合計			94.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)