半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 3月24日～2021年 2月25日	1,181,128,222	508,838,740	672,289,482
第2計算期間末	2021年 2月26日～2022年 2月25日	279,327,749	420,162,721	531,454,510
第3計算期間末	2022年 2月26日～2023年 2月27日	200,310,457	242,051,310	489,713,657
第4計算期間末	2023年 2月28日～2024年 2月26日	120,508,201	211,959,064	398,262,794
第5中間計算期間末	2024年 2月27日～2024年 8月26日	48,271,958	89,624,696	356,910,056

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2024年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国オフショア	266,082,940	95.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,445,893	4.81
合計(純資産総額)		279,528,833	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	44,300	463.40	20,528,995	484.62	21,468,703	7.68
2	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,640	3,273.63	18,463,320	3,687.68	20,798,556	7.44
3	中国オフショア	株式	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	ヘルスケア機器・サービス	15,300	1,511.38	23,124,124	1,326.58	20,296,802	7.26
4	中国オフショア	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,700	553.96	14,790,970	759.36	20,274,957	7.25
5	中国オフショア	株式	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,800	282.89	16,917,387	316.96	18,954,304	6.78
6	中国オフショア	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	66,500	303.90	20,209,872	255.97	17,022,409	6.09
7	中国オフショア	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,480	3,881.74	17,390,219	3,231.00	14,474,923	5.18
8	中国オフショア	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	21,240	729.68	15,498,504	594.55	12,628,411	4.52
9	中国オフショア	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,000	898.87	11,685,359	869.29	11,300,885	4.04
10	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	52,920	280.04	14,819,925	211.91	11,214,787	4.01
11	中国オフショア	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	40,000	253.32	10,132,982	266.37	10,655,132	3.81
12	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	14,000	944.96	13,229,578	685.11	9,591,658	3.43
13	中国オフショア	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	83,000	131.55	10,919,266	112.79	9,361,789	3.35
14	中国オフショア	株式	WILLFAR INFORMATION TECHNO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,700	606.38	7,701,127	707.55	8,985,943	3.21
15	中国オフショア	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	9,600	1,238.06	11,885,449	894.79	8,590,027	3.07
16	中国オフショア	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,350	840.33	7,857,140	814.84	7,618,756	2.73
17	中国オフショア	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,500	2,152.26	7,532,938	2,175.08	7,612,790	2.72
18	中国オフショア	株式	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	資本財	39,500	220.69	8,717,260	189.68	7,492,654	2.68
19	中国オフショア	株式	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	自動車・自動車部品	7,960	840.74	6,692,320	689.80	5,490,885	1.96
20	中国オフショア	株式	TBEA CO LTD-A	資本財	14,690	307.17	4,512,346	252.30	3,706,356	1.33
21	中国オフショア	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	3,200	852.37	2,727,584	984.13	3,149,220	1.13
22	中国オフショア	株式	NANTONG JIANGHAI CAPACITOR-A	資本財	12,400	322.67	4,001,140	251.08	3,113,403	1.11
23	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	4,100	1,160.96	4,759,972	690.42	2,830,728	1.01
24	中国オフショア	株式	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	商業・専門サービス	7,500	359.59	2,696,928	370.19	2,776,474	0.99
25	中国オフショア	株式	WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	自動車・自動車部品	26,000	96.47	2,508,362	90.35	2,349,269	0.84
26	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,700	520.51	2,446,437	496.04	2,331,401	0.83
27	中国オフショア	株式	QINGDAO HANHE CABLE CO LTD-A	資本財	31,500	74.65	2,351,512	63.22	1,991,718	0.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 8月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	27.84
		商業・専門サービス	0.99
		自動車・自動車部品	10.02
		メディア・娯楽	3.35
		ヘルスケア機器・サービス	7.26
		金融サービス	4.01
		保険	4.04
		ソフトウェア・サービス	8.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28.71
合計			95.19

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。