有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 3月24日～2021年 2月25日	1,181,128,222	508,838,740	672,289,482
第2計算期間末	2021年 2月26日～2022年 2月25日	279,327,749	420,162,721	531,454,510
第3計算期間末	2022年 2月26日～2023年 2月27日	200,310,457	242,051,310	489,713,657
第4計算期間末	2023年 2月28日～2024年 2月26日	120,508,201	211,959,064	398,262,794

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2024年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国オフショア	320,494,261	92.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,040,628	7.24
合計(純資産総額)		345,534,889	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	ヘルスケア機器・サービス	15,300	1,547.34	23,674,436	1,628.78	24,920,459	7.21
2	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	44,300	474.43	21,017,549	475.68	21,073,053	6.10
3	中国オフショア	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	66,500	311.14	20,690,830	308.21	20,496,420	5.93
4	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	67,920	286.70	19,473,241	284.82	19,345,594	5.60
5	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,640	3,351.54	18,902,714	3,278.66	18,491,683	5.35
6	中国オフショア	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,200	5,563.77	17,804,075	5,719.55	18,302,568	5.30
7	中国オフショア	株式	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,800	289.63	17,319,991	289.63	17,319,991	5.01
8	中国オフショア	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	17,700	896.45	15,867,341	947.82	16,776,581	4.86
9	中国オフショア	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,350	860.33	15,787,134	907.94	16,660,791	4.82
10	中国オフショア	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,700	567.15	15,142,970	567.36	15,148,545	4.38
11	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	14,000	967.45	13,544,418	993.97	13,915,698	4.03
12	中国オフショア	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	9,600	1,267.53	12,168,301	1,284.23	12,328,674	3.57
13	中国オフショア	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,000	920.26	11,963,449	890.61	11,577,969	3.35
14	中国オフショア	株式	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	自動車・自動車部品	8,900	1,205.30	10,727,199	1,279.64	11,388,821	3.30
15	中国オフショア	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	83,000	134.68	11,179,125	129.46	10,745,826	3.11
16	中国オフショア	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	40,000	259.35	10,374,128	262.48	10,499,419	3.04
17	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	8,300	1,188.59	9,865,361	1,203.42	9,988,418	2.89
18	中国オフショア	株式	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	資本財	39,500	225.94	8,924,715	237.84	9,394,871	2.72
19	中国オフショア	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	3,084.88	7,712,208	3,128.31	7,820,794	2.26
20	中国オフショア	株式	WILLFAR INFORMATION TECHNO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,700	620.81	7,884,400	615.18	7,812,796	2.26
21	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	532.90	6,927,779	571.74	7,432,703	2.15
22	中国オフショア	株式	TBEA CO LTD-A	資本財	14,690	314.48	4,619,732	306.54	4,503,165	1.30
23	中国オフショア	株式	NANTONG JIANGHAI CAPACITOR-A	資本財	12,400	330.35	4,096,361	327.42	4,060,110	1.18
24	中国オフショア	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	3,200	872.65	2,792,495	877.66	2,808,532	0.81
25	中国オフショア	株式	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	商業・専門サービス	7,500	368.14	2,761,109	367.10	2,753,278	0.80
26	中国オフショア	株式	WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	自動車・自動車部品	26,000	98.77	2,568,056	97.93	2,546,339	0.74
27	中国オフショア	株式	QINGDAO HANHE CABLE CO LTD-A	資本財	31,500	76.42	2,407,474	75.59	2,381,163	0.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 2月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	23.94
		商業・専門サービス	0.80
		自動車・自動車部品	10.78
		メディア・娯楽	3.11
		ヘルスケア機器・サービス	7.21
		金融サービス	5.60
		保険	3.35
		ソフトウェア・サービス	11.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26.19
合計			92.75

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)