有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 3月24日～2021年 2月25日	1,181,128,222	508,838,740	672,289,482
第2計算期間末	2021年 2月26日～2022年 2月25日	279,327,749	420,162,721	531,454,510
第3計算期間末	2022年 2月26日～2023年 2月27日	200,310,457	242,051,310	489,713,657

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2023年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国オフショア	477,548,628	94.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,550,481	5.26
合計(純資産総額)		504,099,109	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	32,500	962.20	31,271,651	935.58	30,406,352	6.03
2	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	51,000	507.04	25,859,127	513.89	26,208,575	5.20
3	中国オフショア	株式	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	資本財	60,000	388.40	23,304,341	386.64	23,198,626	4.60
4	中国オフショア	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,540	462.99	22,010,720	479.24	22,783,189	4.52
5	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	2,600	7,936.47	20,634,836	7,852.29	20,415,966	4.05
6	中国オフショア	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	8,500	2,362.93	20,084,920	2,349.42	19,970,102	3.96
7	中国オフショア	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	23,000	871.36	20,041,460	867.64	19,955,909	3.96
8	中国オフショア	株式	GLODON CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	17,100	1,166.78	19,951,994	1,156.01	19,767,873	3.92
9	中国オフショア	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	22,000	875.28	19,256,231	865.29	19,036,578	3.78
10	中国オフショア	株式	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	各種金融	8,000	2,346.29	18,770,331	2,326.51	18,612,150	3.69
11	中国オフショア	株式	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	1,862.93	16,766,440	1,892.89	17,036,014	3.38
12	中国オフショア	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,000	432.45	16,865,695	427.95	16,690,090	3.31
13	中国オフショア	株式	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	資本財	80,000	208.10	16,648,196	203.99	16,319,304	3.24
14	中国オフショア	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	3,200	5,238.38	16,762,838	5,086.27	16,276,078	3.23
15	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	39,000	409.15	15,957,131	403.87	15,750,986	3.12
16	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	8,300	1,820.65	15,111,409	1,839.83	15,270,648	3.03
17	中国オフショア	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	50,500	292.87	14,789,956	291.50	14,720,752	2.92
18	中国オフショア	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	資本財	13,500	999.20	13,489,267	1,011.14	13,650,483	2.71
19	中国オフショア	株式	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	6,299	2,203.57	13,880,325	2,149.93	13,542,442	2.69
20	中国オフショア	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	28,000	484.13	13,555,829	476.89	13,353,012	2.65
21	中国オフショア	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-A	エネルギー	65,900	194.39	12,810,869	192.44	12,681,857	2.52
22	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	589.26	11,785,294	612.56	12,251,224	2.43
23	中国オフショア	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	自動車・自動車部品	52,300	225.52	11,795,004	223.37	11,682,378	2.32
24	中国オフショア	株式	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A	ソフトウェア・サービス	20,000	561.26	11,225,394	551.87	11,037,456	2.19
25	中国オフショア	株式	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	資本財	5,000	2,217.86	11,089,335	2,185.95	10,929,783	2.17
26	中国オフショア	株式	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	半導体・半導体製造装置	11,000	852.37	9,376,161	852.57	9,378,314	1.86
27	中国オフショア	株式	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	資本財	1,300	7,166.71	9,316,725	7,081.94	9,206,527	1.83
28	中国オフショア	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	3,000	2,732.93	8,198,805	2,686.14	8,058,439	1.60
29	中国オフショア	株式	GUANGDONG CREATE CENTURY I-A	資本財	43,000	168.94	7,264,792	164.44	7,071,176	1.40
30	中国オフショア	株式	GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	資本財	4,800	1,305.77	6,267,741	1,298.53	6,232,972	1.24

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.52
		資本財	33.04
		自動車・自動車部品	8.47
		各種金融	6.82
		ソフトウェア・サービス	20.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.64
		公益事業	1.20
		半導体・半導体製造装置	8.32
合計			94.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。