半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 3月24日～2021年 2月25日	1,181,128,222	508,838,740	672,289,482
第2計算期間末	2021年 2月26日～2022年 2月25日	279,327,749	420,162,721	531,454,510
第3計算期間末	2022年 2月26日～2023年 2月27日	200,310,457	242,051,310	489,713,657
第4中間計算期間末	2023年 2月28日～2023年 8月27日	66,617,175	92,793,926	463,536,906

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2023年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国オフショア	445,882,773	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,464,164	1.64
合計(純資産総額)		453,346,937	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	67,920	344.54	23,401,195	324.92	22,068,832	4.87
2	中国オフショア	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,540	473.76	18,732,624	543.07	21,473,211	4.74
3	中国オフショア	株式	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	資本財	60,000	397.44	23,846,450	352.96	21,178,148	4.67
4	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	4,240	4,497.65	19,070,044	4,757.67	20,172,526	4.45
5	中国オフショア	株式	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A	ソフトウェア・サービス	45,500	521.88	23,745,688	427.48	19,450,762	4.29
6	中国オフショア	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	26,600	905.87	24,096,262	720.76	19,172,273	4.23
7	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	39,200	432.29	16,946,043	473.96	18,579,397	4.10
8	中国オフショア	株式	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,800	286.66	17,142,400	296.07	17,705,428	3.91
9	中国オフショア	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	8,500	2,360.19	20,061,623	2,033.07	17,281,164	3.81
10	中国オフショア	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	3,200	5,360.24	17,152,777	5,004.06	16,013,019	3.53
11	中国オフショア	株式	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	14,300	1,626.28	23,255,809	1,092.56	15,623,632	3.45
12	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	14,000	984.58	13,784,226	1,110.99	15,553,879	3.43
13	中国オフショア	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	50,500	299.68	15,134,002	283.25	14,304,464	3.16
14	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	602.97	12,059,444	705.13	14,102,739	3.11
15	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	8,300	1,863.00	15,462,933	1,607.39	13,341,352	2.94
16	中国オフショア	株式	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,050	1,314.67	17,156,463	1,018.44	13,290,670	2.93
17	中国オフショア	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	28,000	495.39	13,871,166	462.94	12,962,501	2.86
18	中国オフショア	株式	KINGNET NETWORK CO LTD-A	メディア・娯楽	43,000	278.69	11,983,888	299.28	12,869,150	2.84
19	中国オフショア	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	13,000	1,014.31	13,186,075	966.55	12,565,260	2.77
20	中国オフショア	株式	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	ヘルスケア機器・サービス	10,000	1,198.80	11,988,067	1,216.16	12,161,609	2.68
21	中国オフショア	株式	GLODON CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	23,940	852.80	20,416,119	499.40	11,955,761	2.64
22	中国オフショア	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	資本財	13,500	1,022.44	13,803,056	884.42	11,939,752	2.63
23	中国オフショア	株式	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	6,299	2,254.83	14,203,211	1,877.62	11,827,176	2.61
24	中国オフショア	株式	PERFECT WORLD CO LTD-A	メディア・娯楽	40,000	294.36	11,774,716	280.25	11,210,075	2.47
25	中国オフショア	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	自動車・自動車部品	52,300	230.77	12,069,381	205.73	10,759,769	2.37
26	中国オフショア	株式	GUANGDONG CREATE CENTURY I-A	資本財	83,100	173.48	14,416,555	123.59	10,271,101	2.27
27	中国オフショア	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	27,040	480.45	12,991,571	365.58	9,885,539	2.18
28	中国オフショア	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	3,000	2,796.50	8,389,527	2,155.47	6,466,426	1.43
29	中国オフショア	株式	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	資本財	6,847	1,590.15	10,887,774	843.96	5,778,600	1.27
30	中国オフショア	株式	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	資本財	20,000	212.94	4,258,867	259.01	5,180,353	1.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	30.67
		自動車・自動車部品	9.06
		耐久消費財・アパレル	3.45
		メディア・娯楽	5.31
		ヘルスケア機器・サービス	4.86
		金融サービス	4.87
		保険	2.77
		ソフトウェア・サービス	18.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.24
		半導体・半導体製造装置	3.17
合計			98.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。