有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 3月24日～2021年 2月25日	1,181,128,222	508,838,740	672,289,482

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況

(2021年 2月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国オフショア	719,293,429	89.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,064,366	10.12
合計(純資産総額)		800,357,795	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年 2月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国オフショア	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	26,700	1,700.40	45,400,680	1,700.40	45,400,680	5.67
2	中国オフショア	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	7,800	5,673.45	44,252,910	5,511.58	42,990,363	5.37
3	中国オフショア	株式	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	半導体・半導体製造装置	8,700	4,741.50	41,251,050	4,667.92	40,610,947	5.07
4	中国オフショア	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,900	916.58	36,571,582	931.62	37,171,758	4.64
5	中国オフショア	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	17,400	2,059.77	35,840,050	2,012.84	35,023,564	4.38
6	中国オフショア	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	73,400	470.71	34,550,591	461.56	33,878,541	4.23
7	中国オフショア	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	41,100	837.28	34,412,352	804.91	33,081,822	4.13
8	中国オフショア	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	7,490	4,494.61	33,664,666	4,365.61	32,698,445	4.09
9	中国オフショア	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	62,220	533.82	33,214,747	517.80	32,217,796	4.03
10	中国オフショア	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	18,800	1,369.80	25,752,296	1,424.73	26,785,093	3.35
11	中国オフショア	株式	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,100	355.44	24,561,526	348.41	24,075,718	3.01
12	中国オフショア	株式	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	資本財	122,500	197.18	24,154,672	194.72	23,854,241	2.98
13	中国オフショア	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	15,120	1,523.82	23,040,159	1,496.02	22,619,898	2.83
14	中国オフショア	株式	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	各種金融	9,800	2,326.44	22,799,126	2,270.68	22,252,742	2.78
15	中国オフショア	株式	XIAMEN MEIYA PICO INFORMAT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	309.01	22,249,080	304.60	21,931,236	2.74
16	中国オフショア	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	32,400	640.26	20,744,618	621.30	20,130,120	2.52
17	中国オフショア	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,400	524.50	20,141,107	522.87	20,078,323	2.51
18	中国オフショア	株式	TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC-A	資本財	63,700	316.04	20,132,098	310.48	19,777,990	2.47
19	中国オフショア	株式	SHENZHEN SUNLINE TECH CO L-A	ソフトウェア・サービス	64,400	294.95	18,995,038	291.84	18,794,979	2.35
20	中国オフショア	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	56,700	320.13	18,151,542	328.63	18,633,605	2.33
21	中国オフショア	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,500	400.73	18,233,602	396.97	18,062,499	2.26
22	中国オフショア	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,540	358.22	17,746,640	350.70	17,374,050	2.17
23	中国オフショア	株式	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	半導体・半導体製造装置	7,500	2,338.37	17,537,828	2,277.55	17,081,663	2.13
24	中国オフショア	株式	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	61,500	274.68	16,892,820	275.33	16,933,041	2.12
25	中国オフショア	株式	BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	ソフトウェア・サービス	53,700	308.85	16,585,326	311.14	16,708,245	2.09
26	中国オフショア	株式	BEIJING ORIENT NATIONAL-A	ソフトウェア・サービス	106,800	159.08	16,990,331	155.81	16,641,095	2.08
27	中国オフショア	株式	YUSYS TECHNOLOGIES CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	30,500	560.15	17,084,605	543.14	16,565,983	2.07
28	中国オフショア	株式	SHANGHAI ATHUB CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	16,500	856.57	14,133,513	855.10	14,109,233	1.76
29	中国オフショア	株式	SHENZHEN SINOVATIO TECHNOL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,480	798.69	13,961,232	790.03	13,809,759	1.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年 2月26日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	15.06
		各種金融	6.81
		保険	3.35
		ソフトウェア・サービス	32.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19.05
		半導体・半導体製造装置	12.88
合計			89.87

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。