有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月13日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,021,808,365 | 1.1804 | 1,206,236,442 | 1.1906 | 1,216,565,039 | 98.41 |
| 2 | 東京海上マネープールマザー ファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 996,711 | 1.0034 | 1,000,099 | 1.0034 | 1,000,099 | 0.08 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 98.49 |
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