有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,021,769,931 | 1.2046 | 1,230,824,058 | 1.1992 | 1,225,306,501 | 99.00 |
| 2 | 東京海上マネープール マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 996,711 | 1.0033 | 1,000,000 | 1.0033 | 1,000,000 | 0.08 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 99.08 |
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