有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 世界モノポリー戦略株式ファンド (適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託受益証券 | 992,161,394 | 1.3800 | 1,369,182,723 | 1.3932 | 1,382,279,254 | 98.37 |
| 2 | 東京海上マネープールマザー ファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 996,711 | 1.0034 | 1,000,099 | 1.0035 | 1,000,199 | 0.07 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 98.44 |
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