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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)	日本	投資信託受益証券	34,017,717,422	2.4139	82,115,896,291	2.4139	82,115,368,084	97.42
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	996,711	1.0083	1,004,983	1.0085	1,005,183	0.00

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.42

開示資料

決算

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