2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 720,056,811 | 406,921,716 |
| 親投資信託受益証券 | 34,118,748,759 | 24,655,742,134 |
| 派生商品評価勘定 | 5,509,203 | 15,854,762 |
| 未収入金 | 180,620,000 | 150,127,133 |
| 未収利息 | 14,577 | 11,049 |
| 差入委託証拠金 | 170,719,894 | 216,862,574 |
| 流動資産計 | 35,195,669,244 | 25,445,519,368 |
| 資産の部合計 | 35,195,669,244 | 25,445,519,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,048,984 | 14,277,990 |
| 未払金 | 2,319,496 | － |
| 未払収益分配金 | 180,621,558 | 150,469,682 |
| 未払受託者報酬 | 5,957,925 | 4,927,827 |
| 未払委託者報酬 | 36,599,040 | 30,271,276 |
| その他未払費用 | 10,758,303 | 27,657,988 |
| 流動負債計 | 358,305,306 | 227,604,763 |
| 負債の部合計 | 358,305,306 | 227,604,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,069,062,000 | 13,679,062,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,768,301,938 | 11,538,852,605 |
| （分配準備積立金） | 20,677,408 | 14,647,505 |
| 元本等合計 | 34,837,363,938 | 25,217,914,605 |
| 純資産の部合計 | 34,837,363,938 | 25,217,914,605 |
| 負債・純資産合計 | 35,195,669,244 | 25,445,519,368 |
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