上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の損益計算書

【提出】

2026年10月8日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2026/01/09-2026/07/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年7月9日至 2026年1月8日	自 2026年1月9日至 2026年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	988,108	2,436,068
有価証券売買等損益	5,501,207,580	3,071,309,525
派生商品取引等損益	40,875,110	47,846,380
為替差損益	-2,799,158,551	-1,219,879,531
その他収益	2,711,049	2,845,476
営業収益合計	2,746,623,296	1,904,557,918
営業費用
受託者報酬	5,957,925	4,927,827
委託者報酬	36,599,040	30,271,276
その他費用	10,909,174	17,216,366
営業費用合計	53,466,139	52,415,469
営業利益又は営業損失（△）	2,693,157,157	1,852,142,449
経常利益又は経常損失（△）	2,693,157,157	1,852,142,449
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,693,157,157	1,852,142,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,768,301,938	11,538,852,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,944,227,900	9,508,768,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,944,227,900	9,508,768,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,535,449,499	14,439,890,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,535,449,499	14,439,890,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	180,621,558	150,469,682