半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和3年3月25日)

【提出】
2020/12/25 9:05
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】
令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 2年 3月末日9,999,039―9,999―
4月末日15,916,624―10,069―
5月末日16,398,051―10,159―
6月末日19,241,859―10,164―
7月末日81,262,452―10,263―
8月末日102,561,729―10,278―
9月末日124,775,473―10,241―

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