半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 228,260,239 | 228,260,239 | 10,407 | 10,407 |
| 令和 2年 9月末日 | 124,775,473 | ― | 10,241 | ― | |
| 10月末日 | 143,877,662 | ― | 10,165 | ― | |
| 11月末日 | 172,861,758 | ― | 10,413 | ― | |
| 12月末日 | 199,915,894 | ― | 10,450 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 225,525,197 | ― | 10,438 | ― | |
| 2月末日 | 226,798,794 | ― | 10,419 | ― | |
| 3月末日 | 229,802,167 | ― | 10,430 | ― | |
| 4月末日 | 233,638,481 | ― | 10,499 | ― | |
| 5月末日 | 241,524,902 | ― | 10,532 | ― | |
| 6月末日 | 242,777,144 | ― | 10,570 | ― | |
| 7月末日 | 243,667,192 | ― | 10,622 | ― | |
| 8月末日 | 245,752,189 | ― | 10,638 | ― | |
| 9月末日 | 241,032,901 | ― | 10,561 | ― | |
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