有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 228,260,239 | 228,260,239 | 10,407 | 10,407 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 254,423,730 | 254,423,730 | 10,343 | 10,343 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 232,714,282 | 232,714,282 | 9,861 | 9,861 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 220,375,697 | 220,375,697 | 10,216 | 10,216 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 164,882,075 | 164,882,075 | 9,907 | 9,907 |
| 2024年 3月末日 | 219,418,143 | ― | 10,222 | ― | |
| 4月末日 | 217,009,172 | ― | 10,074 | ― | |
| 5月末日 | 211,388,925 | ― | 10,132 | ― | |
| 6月末日 | 200,654,701 | ― | 10,194 | ― | |
| 7月末日 | 196,651,381 | ― | 10,144 | ― | |
| 8月末日 | 196,306,390 | ― | 10,138 | ― | |
| 9月末日 | 197,413,267 | ― | 10,199 | ― | |
| 10月末日 | 186,557,710 | ― | 10,120 | ― | |
| 11月末日 | 184,012,520 | ― | 10,096 | ― | |
| 12月末日 | 174,055,633 | ― | 10,091 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 169,922,566 | ― | 10,058 | ― | |
| 2月末日 | 166,845,427 | ― | 10,016 | ― | |
| 3月末日 | 164,838,443 | ― | 9,911 | ― | |
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