有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 228,260,239 | 228,260,239 | 10,407 | 10,407 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 254,423,730 | 254,423,730 | 10,343 | 10,343 |
| 第3計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 232,714,282 | 232,714,282 | 9,861 | 9,861 |
| 令和 4年 3月末日 | 255,211,695 | ― | 10,366 | ― | |
| 4月末日 | 256,639,303 | ― | 10,256 | ― | |
| 5月末日 | 255,788,298 | ― | 10,220 | ― | |
| 6月末日 | 242,427,138 | ― | 10,048 | ― | |
| 7月末日 | 249,661,485 | ― | 10,184 | ― | |
| 8月末日 | 246,684,875 | ― | 10,082 | ― | |
| 9月末日 | 242,027,095 | ― | 9,873 | ― | |
| 10月末日 | 241,684,764 | ― | 9,983 | ― | |
| 11月末日 | 243,684,903 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 235,436,965 | ― | 9,791 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 235,635,073 | ― | 9,886 | ― | |
| 2月末日 | 232,273,892 | ― | 9,824 | ― | |
| 3月末日 | 234,529,808 | ― | 9,889 | ― | |
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