有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月23日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/17 9:25
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額429,206,788円
Ⅱ 負債総額179,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,027,489円
Ⅳ 発行済口数316,347,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3562円
(1万口当たり純資産額)(13,562円)

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