有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2023/05/15)

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【提出】
2023/08/15 9:22
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額290,172,002円
Ⅱ 負債総額3,067,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,104,745円
Ⅳ 発行済口数164,102,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7495円
(1万口当たり純資産額)(17,495円)

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