有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/16 9:13
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額467,587,099円
Ⅱ 負債総額191,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)467,395,258円
Ⅳ 発行済口数310,326,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5061円
(1万口当たり純資産額)(15,061円)

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