有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/15)

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【提出】
2024/08/15 9:16
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額226,965,278円
Ⅱ 負債総額92,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)226,872,557円
Ⅳ 発行済口数107,456,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1113円
(1万口当たり純資産額)(21,113円)

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