半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月23日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/01/22 9:01
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2020年 4月末日165,593,581―10,126―
5月末日170,025,193―10,453―
6月末日172,661,094―10,582―
7月末日188,569,134―11,294―
8月末日186,843,820―11,728―
9月末日258,435,824―11,277―
10月末日257,470,570―10,727―
11月末日376,255,992―11,193―

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