有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 439,031,276 | 439,031,276 | 12,975 | 12,975 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 446,329,092 | 446,329,092 | 14,389 | 14,389 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 5月15日) | 289,657,909 | 289,657,909 | 16,162 | 16,162 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 5月15日) | 235,385,812 | 235,385,812 | 20,461 | 20,461 |
| 2023年 6月末日 | 287,104,745 | ― | 17,495 | ― | |
| 7月末日 | 253,383,208 | ― | 17,418 | ― | |
| 8月末日 | 248,325,651 | ― | 18,137 | ― | |
| 9月末日 | 241,452,383 | ― | 17,418 | ― | |
| 10月末日 | 227,788,475 | ― | 16,883 | ― | |
| 11月末日 | 244,039,339 | ― | 18,166 | ― | |
| 12月末日 | 232,041,836 | ― | 18,139 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 244,011,448 | ― | 19,356 | ― | |
| 2月末日 | 245,616,179 | ― | 20,299 | ― | |
| 3月末日 | 243,251,295 | ― | 20,207 | ― | |
| 4月末日 | 230,293,107 | ― | 19,925 | ― | |
| 5月末日 | 223,923,504 | ― | 20,215 | ― | |
| 6月末日 | 226,872,557 | ― | 21,113 | ― | |
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