- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 439,031,276 | 439,031,276 | 12,975 | 12,975 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 446,329,092 | 446,329,092 | 14,389 | 14,389 |
| 2021年 6月末日 | 429,027,489 | ― | 13,562 | ― | |
| 7月末日 | 447,957,223 | ― | 13,767 | ― | |
| 8月末日 | 456,490,499 | ― | 13,840 | ― | |
| 9月末日 | 467,834,871 | ― | 13,733 | ― | |
| 10月末日 | 501,050,073 | ― | 14,599 | ― | |
| 11月末日 | 480,957,413 | ― | 14,455 | ― | |
| 12月末日 | 530,601,854 | ― | 15,484 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 424,706,894 | ― | 14,239 | ― | |
| 2月末日 | 420,629,030 | ― | 14,019 | ― | |
| 3月末日 | 471,405,550 | ― | 15,228 | ― | |
| 4月末日 | 461,029,624 | ― | 14,875 | ― | |
| 5月末日 | 474,215,787 | ― | 14,957 | ― | |
| 6月末日 | 467,395,258 | ― | 15,061 | ― | |
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