有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2023/05/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 439,031,276 | 439,031,276 | 12,975 | 12,975 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 446,329,092 | 446,329,092 | 14,389 | 14,389 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 5月15日) | 289,657,909 | 289,657,909 | 16,162 | 16,162 |
| 2022年 6月末日 | 467,395,258 | ― | 15,061 | ― | |
| 7月末日 | 486,140,332 | ― | 15,645 | ― | |
| 8月末日 | 456,241,423 | ― | 15,509 | ― | |
| 9月末日 | 420,866,428 | ― | 14,776 | ― | |
| 10月末日 | 396,897,587 | ― | 15,266 | ― | |
| 11月末日 | 371,294,715 | ― | 15,442 | ― | |
| 12月末日 | 333,342,876 | ― | 14,764 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 312,332,726 | ― | 14,977 | ― | |
| 2月末日 | 315,506,321 | ― | 15,214 | ― | |
| 3月末日 | 285,390,747 | ― | 15,317 | ― | |
| 4月末日 | 284,971,812 | ― | 15,901 | ― | |
| 5月末日 | 290,895,053 | ― | 16,593 | ― | |
| 6月末日 | 287,104,745 | ― | 17,495 | ― | |
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