あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,738,245 | 86,616,491 |
| 投資証券 | 4,381,820,558 | 4,214,306,586 |
| 流動資産計 | 4,458,558,803 | 4,300,923,077 |
| 資産の部合計 | 4,458,558,803 | 4,300,923,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,047 | 11,182,585 |
| 未払受託者報酬 | 581,597 | 609,355 |
| 未払委託者報酬 | 22,682,081 | 23,764,731 |
| 未払利息 | 210 | 474 |
| その他未払費用 | 2,327,875 | 1,768,948 |
| 流動負債計 | 26,785,810 | 37,326,093 |
| 負債の部合計 | 26,785,810 | 37,326,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,085,631,365 | 3,752,529,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,141,628 | 511,067,197 |
| （分配準備積立金） | 285,824,144 | 262,521,044 |
| 元本等合計 | 4,431,772,993 | 4,263,596,984 |
| 純資産の部合計 | 4,431,772,993 | 4,263,596,984 |
| 負債・純資産合計 | 4,458,558,803 | 4,300,923,077 |
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